A股冲高回落 50ETF期权尝试突破

  7月11日,市场在美联储议息会议后鸽派言论刺激下呈现小幅高开,盘中沪深两市在题材板块与权重板块走强带动下呈现冲高,盘中市场高位遇阻出现回落,两市全天呈现放量调整。

  截止收盘,沪指微涨0.08%,报收2917.76点;深成指微跌0.15%,报收9152.77点;创业板微涨0.25%,报收1514.20点。两市总成交3485亿元,较前一交易日略有增大。

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  周四两市冲高回踩,反弹的原因苍白无力:美股创历史新高刺激 缩量技术性反抽,但是北上资金有回流护盘。30分钟技术面形态短周期有做底背离的趋势,一旦有底背离看看一点小反弹继续走。目前技术面大盘还是破位下行,MACD绿柱明显,这种下跌后的反抽多数诱多为主。

  带领指数上涨的还是那些权重老面孔:保险、证券、银行。拿证券来说,此前它带领了市场走出了极度低迷的局面,是证券让股民再次充满对牛市的期待以及向往。四月底的市场下挫同样是由证券板块引起的。仅仅几个月时间,这个市场的先导性板块便一下失去了光环。

  近期市场在科创板集中申购影响下出现短期回调,市场抽血效应引发情绪面谨慎,大盘短期向下回补2890点缺口的概率较大,但受制于量能的萎缩,即使回补缺口也难言调整结束,后市股指重归弱势震荡的可能性较大。

  北向资金当日净流入26.99亿元,其中沪股通当日净流入19.92亿元,深股通当日净流入7.07亿元。

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  50方面:

  7月11日上证50ETF现货报收于2.922元,上涨0.34%,上证50ETF期权总成交面额820.147亿元,期现成交比为0.71,权利金成交金额13.916亿元;合约总成交2784836张,较上一交易日增加52.40%,总持仓3717233张,较上一交易日增加2.42%。

  认沽认购比为0.72(上一交易日认沽认购比0.81)。

  波动率早盘窄幅震荡,午盘小幅上升,全天波动依旧很小,收于22.70。

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  50ETF标的早盘冲高回落,对追涨投资者来说杀伤力不小。截止11日50ETF已经连续三日收星且成交额维持在15亿元左右。暗示近期可能会出现较大行情。

  当前50走势较弱,上攻乏力,但下方60日均线也有较强支撑,预计今天50ETF继续围绕20天线争夺。

  从权重个股来看,平安及茅台仍受5日均线压制,招行收复5/30日均线。整体来看,50ETF在20日均线小幅反弹,可等待50ETF站稳5日均线止跌企稳后的机会,可逢低做多。

  合约选择:

  如果布局认购做多,可以将7月2750合约作为重点选择之一。

  如果布局认沽做空,可以将7月3100合约作为重点选择之一。

(文章来源:上证50股票期权通)





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