50ETF期权是否值得投资?盈利机会大吗?

期权相对于其他的传统的股票期货和基金来说,它有几个非常大的特点,这是期权独有的。

1.第一是期权独有的风险防范的功能。因为期权本身它设计的初衷就是一个风险管理工具,那么这个风险管理工具,他的特点就是杠杆更高,特别像保险公司卖给我们的各种保险,比如说我们买一个车险,如果保额是100万的话,那么谁家的保费更便宜,就意味着谁的杠杆更高,因为这意味着投资者对冲风险用到的成本更低,对于客户而言可能就是更合适。对于期权而言,它就给我们提供了这样一种对冲期权的方式。杠杆越高,期权起到风险管理的保护性就越强。我们常说“期货是现货的保险,期权是期货的保险”,这样一个说法也印证了期权的高杠杆性。

2.其次期权具有在单边市场“以小博大”的功能,这是因为期权的杠杆特别高,所以对行情把握得精准的话,在单边市场里就会看到很多人十倍,几十倍甚至上百倍的收益率,那就是期权以小博大的功能

3.还有就是“精确打击”功能,在交易过程中一些方法和手段,如果使用的巧妙,会使杠杆的收益最大化

4.不可多得的是,尤其在现在市场环境下,50ETF期权存在“震荡势力增加收益的功能”。像我们股票单边市,如果行情下跌,就很难交易。而期货无论涨跌都存在获利的空间,但是遇到盘整的行情,对于波段端来说,可能就比较难做。但是对于期权来讲,就算在现在盘整的行情下,在一个比较宽的箱型整理空间中去震荡,这样可以利用期权去赚取时间价值的特征,去增加收益。

5.第五多维度交易的功能,期权除了像股票期货赚取价差以外,它还有一个赚取波动率,赚取时间价值的功能,这是其他投资工具所没有的。

这五个特点实际上是期权最重要的五大功能,不仅仅是50ETF。

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那50ETF还有哪些优势呢?

1.首先在现有的四个品种里50ETF是最成熟的,15年上市的,其他豆粕白糖是17年,铜是18年9月21日。相对于这些商品期权而言,50ETF的成交量和持仓量是最大的,它经历的时间最长所以它更成熟。在10月19日两天大阳线的过程中,它创造了历史新的成交量高峰330万张,到目前为止它的成交量一直在增长,那么这个成交量对很多客户来说,就起到了解决流动性的问题,流动性非常好。

2.再次,50ETF是上证50的成分股,这些成分股主要有个特征,它们主要集中在银行,证券还有一些消费品。从上证和深证的关系来看,如果牛市来临,一定是上证先涨,而上证中先涨的“正规军”则正是这些银行和证券的股票,是50ETF的标的物。所以当牛市真正来临时,50ETF一定会先走出行情,换句话说,50ETF会是整个牛市前期一个重要的参考指标,可以有效的去跟踪股市,在股市的起动点之后马上切入到证券市场去寻找机会。

3.还有一个特点是,50ETF开户门槛高,交易门槛低。目前50ETF开户要求50万资金(运兴etf开户无门槛),商品期权是十万,在做交易的时候可以发现,期权类交易一手资金比较低,50ETF单张合约只有几百块。

4.50ETF期权的标的物有50个成分股,因此它的走势相对于个股和期货会更加稳定,因此技术分析针对这个品种更有用武之地。

5.相对于商品期权,50ETF交易时间一天只有4个小时且没有夜盘,减轻许多交易者的精力。

6.从机会的角度来讲,新事物总是存在更多的机遇,期权都是刚起步的阶段,有很大的潜力。期权的隐含波动率都很高也意味着投资者积极参与的热情很高,对比同时期的台湾指数期权,它的波动率就比较低。隐含波动率高做卖方还是比较有优势的,利润比较高。

如果投资者想要进行50ETF或其他品种期权的交易,应当有以下这些准备:

1. 要有一定的行情分析的能力,精准的把握。和期货股票不一样,期权还要考虑一个时间和速度的问题。如果这些掌握不好,无论是做买方的积极进攻还是卖方的防守都会出现纰漏。

2. 相对系统的期权知识。从目前来看,期权在金融投资产品的领域还是一个比较新的领域,需要快速的切入与学习,不了解特征会在实盘操作中付出高昂的学费。

3. 一套成熟稳定的交易系统很有必要。随意性高的手法在长期获利的路上还要走很长时间。





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