投资新手如何快速了解期权

在风云变幻的市场中,期权投资是最稳妥的投资放式,风险可控,多种策略组合降低投资风险,适合投资新手尝试投资理财。本文关于期权的新手入门知识,相信能帮助投资者更快上手期权投资。

一、学会50ETF期权的操作

期权交易非常简单,对于初学者来说分为以下几个步骤:

1,判断大盘就是上证指数的三个方面:

涨跌方向,涨跌幅度和时间。

2,选取涨跌对应的期权区域(以“行权价”竖排为中心):

1)判断大盘涨,就买左边的认购期权;

2)判断大盘跌,就买右边的认沽期权;

3,选择具体的合约:

无论是认购还是认沽,当不能判断行情有非常大的波动时,选择平值上下一两档的合约为最佳(下半月临近行权日选择平值以上实值一两档)

二、了解50ETF期权的价格

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1,“最新”下面对应的就是每张合约的价格。

2,每张合约的价格,需要用“最新”中的价格(带M合约)乘以10000(带A合约乘以10200)(以下方便计算,都以10000计算)

3,因此,认购合约的价格最高为2714元/张,最低为2元/张。其他以此类推。

4,以50ETF现价对应的平值合约为2.4010这张合约,平值认购合约价格为:490/张,平值认沽合约价格为:220元/张。

三、理解50ETF期权的赚钱逻辑

认购、认沽走势都以单张合约是否升值来计算利润

买入认购合约,当上证指数上涨,合约价值提升,中间的利润差就是盈利的部分

买入价格为545元/张,涨到793元/张,净赚793-545=248元/张

买入认沽合约,当上证指数下跌,认沽价值提升

买入价格为152元/张,涨到234元/张,净赚234-152=82元/张

四、50ETF期权的最佳持仓时间为2到5个交易日

50ETF期权的最佳持仓时间是2到5日,其他所有的期权品种都是这样的。具体原因需要理解“一个中心,两个基本点”

一个中心,就是在最低成本的情况下,获取最大利润;两个基本点:其一是大盘的大幅度波动一般的时间不超过5日,另一个基本点就是期权价格=时间价值+内在价值。

只有大盘急速上涨或下跌,持有时间较长的合约才能盈利。原因在于大盘急速涨跌,能够最大程度的覆盖时间价值的损失。

这也是为什么很多投资者月初在大盘2600点买入期权,月底大盘还是2600点的时候,依然亏钱的根本原因。

切记,期权价格里面的时间价值,本质上要求持仓时间一般不得超过5日。

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五、如何看待期权的波动率

期权www.50etf520.com里,波动率高低对应着合约偏贵还是偏便宜。

1、 波动率处于上涨的趋势时 ,适合做买方。日内做多,买入认购;日内做空,买入认沽。 (此时,可以考虑选择平值,或者浅度虚值合约)

2、 波动率处于下跌的趋势时, 适合做卖方。日内做多,卖出认沽;日内做空,卖出认购。 (如果是纯粹的买方市场,此时建议选择实值合约,实值二档,三挡往上。)

六、如何看盘

把握好以上四个方面,基本上能明确日内选择什么标的、选择哪种策略进行交易。

1、那么交易时间内,我们需要密切观察权重股走势、北向资金流入情况。

a:假如日内权重股全线飘红,北向资金大幅流入,则日内逢回调以做多为主;

b:假如日内权重股全线飘绿,且北向资金大幅流出,则日内逢反弹做空为主;

c:假如日内权重股涨跌不一,北向资金非常纠结,那么日内或以震荡为主。

七、最重要的仓位控制,减少开仓频率

最后,日内交易的胜率不算高,所以控制仓位尤为重要。

日内交易无论买卖方都建议仓位不要超过期权资产的30%;并且在收市前,必须降低仓位,因为如果第二天有跳空高开或低开,假如重仓留隔夜,就会变得非常被动。

如近期3月份行情,第二天出现低开,高开的行情太反复了,也完全摸不着头脑,可能今天持有的认购还有盈利,第二天直接跳空低开之后,就已经是浮亏了,而且全天没有反弹的机会。 从而陷入被动的局面。

看完上完相信交易新手对期权交易已经有所了解,书面理论知识是为实践操作做准备,实践才是检验真理的唯一途径,投资是经过长期实践积累才能总结适合自己的交易系统才能长久盈利。还在等什么,快进入“运兴ETF”官网自助开户吧,超低手续费。





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